|
Pressupost 2002 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
|
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendabilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.
Minimitzar els problemes de la implantació de l'Euro.
Millorar els circuits i procediments per incrementar l'eficiència.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
Pessetes |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
125.342,87 |
20.855.299 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
181.158,69 |
30.142.270 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
11.034,58 |
1.836.000 |
| 1600 |
Seguretat social |
71.657,72 |
11.922.841 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
389.193,86 |
64.756.410 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
931,57 |
155.000 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
3.823,20 |
636.127 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
1.322,23 |
220.001 |
| 2278 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
24.040,48 |
3.999.999 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
30.117,48 |
5.011.127 |
| 410 |
TC a org. autònoms adm. de l’entitat local |
1.059.900,93 |
176.352.676 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.059.900,93 |
176.352.676 |
| 8200 |
Bestretes de caixa |
6,01 |
1.000 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
6,01 |
1.000 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
1.479.218,28 |
246.121.213 |
per anar amunt
Índex