Pressupost 2001

DESPESES

PROGRAMA: 6114 Tresoreria

Orgànics: 232 - Tresoreria

Definició i Objectius

Impuls i millora dels procediments recaptadors.

Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.

Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.

Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.

Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.

Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.

Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.

Rendabilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.

Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.

Activitats: Ptes. €
611401 Direcció de la Tresoreria 14.843.177 89.209,28
611402 Planificació i gestió de la Tresoreria 22.035.345 132.435,09
611403 Recaptació 197.560.162 1.187.360,49
TOTAL : 234.438.684 1.409.004,87
Per anar amunt

Pressupost 2001

DESPESES

Programa:

6114 Tresoreria
Orgànics: 232 - Tresoreria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

18.785.438

112.902,76

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

26.178.885

157.338,26

150

Incentius a la productivitat

3.034.868

18.239,92

1600

Seguretat social

11.705.747

70.352,96

Total capítol : I - Despeses de personal

59.704.938

358.833,90

2220

Comunicacions telefòniques

577.068

3.468,25

2221

Comunicacions postals

200.000

1.202,02

2278

Serveis de recaptació a favor de l'entitat

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

4.777.068

28.710,76

410

TC a org. autònoms adm. de l'entitat local

169.955.678

1.021.454,20

Total capítol : IV - Transferències corrents

169.955.678

1.021.454,20

8200

Bestretes de caixa

1.000

6,01

Total capítol : VIII - Adquisició d'actius financers

1.000

6,01

Total programa : 6114 - Tresoreria

234.438.684

1.409.004,87

Per anar amunt

Activitat: 611401 - Direcció de la Tresoreria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

3.565.487

21.429,01

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

7.145.955

42.948,05

150

Incentius a la productivitat

1.198.868

7.205,34

1600

Seguretat social

2.617.453

15.731,21

Total capítol : I - Despeses de personal

14.527.763

87.313,61

2220

Telèfon

115.414

693,65

2221

Correspondència

200.000

1.202,02

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

315.414

1.895,68

Total activitat : 611401 - Direcció de la Tresoreria

14.843.177

89.209,29

Per anar amunt

Activitat: 611402 - Planificació i gestió de la Tresoreria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

8.399.852

50.484,13

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

8.591.776

51.637,61

1600

Seguretat social

4.754.182

28.573,21

Total capítol : I - Despeses de personal

21.745.810

130.694,95

2220

Telèfon

288.535

1.734,13

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

288.535

1.734,13

8200

Bestretes de caixa

1.000

6,01

Total capítol : VIII - Adquisició d'actius financers

1.000

6,01

Total activitat : 611402 - Planificació i gestió de la Tresoreria

22.035.345

132.435,09

Per anar amunt

Activitat: 611403 - Recaptació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

6.820.099

40.989,62

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

10.441.154

62.752,60

150

Incentius a la productivitat

1.836.000

11.034,58

1600

Seguretat social

4.334.112

26.048,54

Total capítol : I - Despeses de personal

23.431.365

140.825,34

2220

Telèfon

173.119

1.040,47

2278

Premi cobrança Diputació

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

4.173.119

25.080,95

410

Aportació a Seresa

169.955.678

1.021.454,20

Total capítol : IV - Transferències corrents

169.955.678

1.021.454,20

Total activitat : 611403 - Recaptació

197.560.162

1.187.360,49

Per anar amunt