Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 6114 Tresoreria

Orgànics: 232 - Tresoreria

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Impuls i millora dels procediments recaptadors.

Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.

Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.

Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.

Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.

Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.

Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.

Rendibilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.

Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.

Activitats: Ptes. €
611401 Direcció de la tresoreria 8.605.667 51.721,10
611402 Planificació i gestió de la tresoreria 21.168.184 127.223,35
611403 Recaptació 193.758.214 1.164.510,32
TOTAL : 223.532.065 1.343.454,77
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

6114 Tresoreria
Orgànics: 232 - Tresoreria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

16.579.740

99.646,25

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

23.399.009

140.630,87

150

Incentius a la productivitat

1.836.000

11.034,58

1600

Seguretat social

10.098.929

60.695,79

Total capítol : I - Despeses de personal

51.913.677

312.007,48

2220

Comunicacions telefòniques

432.330

2.598,36

2221

Comunicacions postals

200.000

1.202,02

2278

Serveis de recaptació a favor de l'entitat

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

4.632.330

27.840,86

410

TC a org. autònoms adm. de l'entitat local

166.985.058

1.003.600,41

Total capítol : IV - Transferències corrents

166.985.058

1.003.600,41

8200

Bestretes de caixa

1.000

6,01

Total capítol : VIII - Adquisició d'actius financers

1.000

6,01

Total programa : 6114 - Tresoreria

223.532.065

1.343.454,77

Per anar amunt

Activitat: 611401 - Direcció de la tresoreria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

2.367.246

14.227,44

121

Retribucions complementàries

4.216.278

25.340,34

1600

Seguretat Social

1.677.432

10.081,57

Total capítol : I - Despeses de personal

8.260.956

49.649,35

2220

Telèfon

144.711

869,73

2221

Correspondència

200.000

1.202,02

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

344.711

2.071,75

Total activitat : 611401 - Direcció de la tresoreria

8.605.667

51.721,10

Per anar amunt

Activitat: 611402 - Planificació i gestió de la tresoreria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

7.560.999

45.442,52

121

Retribucions complementàries

8.946.282

53.768,23

1600

Seguretat Social

4.478.665

26.917,32

Total capítol : I - Despeses de personal

20.985.945

126.128,07

2220

Telèfon

181.239

1.089,27

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

181.239

1.089,27

8200

Bestretes de caixa

1.000

6,01

Total capítol : VIII - Adquisició d'actius financers

1.000

6,01

Total activitat : 611402 - Planificació i gestió de la tresoreria

21.168.184

127.223,35

Per anar amunt

Activitat: 611403 - Recaptació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

6.651.495

39.976,29

121

Retribucions complementàries

10.236.449

61.522,30

150

Incentius a la productivitat

1.836.000

11.034,58

1600

Seguretat Social

3.942.832

23.696,90

Total capítol : I - Despeses de personal

22.666.776

136.230,07

2220

Telèfon

106.380

639,36

2278

Premi cobrança Diputació

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

4.106.380

24.679,84

410

Aportació a Seresa

166.985.058

1.003.600,41

Total capítol : IV - Transferències corrents

166.985.058

1.003.600,41

Total activitat : 611403 - Recaptació

193.758.214

1.164.510,32

Per anar amunt