|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
212 - Tresoreria |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del
ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendibilització dels
comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea. |
|
|
6114
|
Tresoreria
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
90.431,86
|
90.431,86
|
90.431,86
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
116.000,58
|
116.000,58
|
116.000,58
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
21.480,24
|
21.480,24
|
21.480,24
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
55.435,47
|
55.435,47
|
55.435,47
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
12.034,56
|
11.391,82
|
8.452,74
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
601,51
|
1.107,28
|
998,07
|
|
2278
|
Serveis de Recaptació a Favor de l'entitat
|
36.061,22
|
30.766,51
|
29.080,70
|
|
410
|
Transf. Corr. a Org. Autònoms Adm. de l'Entitat Local
|
994.969,48
|
994.969,48
|
663.313,13
|
|
8200
|
Bestretes de Caixa
|
6,51
|
0,00
|
0,00
|
|
Total
|
Tresoreria
|
1.327.017,46
|
1.321.579,77
|
985.189,33
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
99,59%
|
74,55%
|