|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
212 - Tresoreria |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del
ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendibilització dels
comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea. |
|
|
6114
|
Tresoreria
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
15.046.513
|
15.046.513
|
15.046.513
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
19.300.790
|
19.300.790
|
19.300.790
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
3.573.929
|
3.573.929
|
3.573.929
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
9.223.604
|
9.223.604
|
9.223.604
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
2.002.300
|
1.895.357
|
1.406.336
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
100.000
|
184.153
|
165.983
|
|
2278
|
Serveis de Recaptació a Favor de l'entitat
|
6.000.000
|
5.119.035
|
4.838.539
|
|
410
|
Transf. Corr. a Org. Autònoms Adm. de l'Entitat Local
|
165.548.909
|
165.548.909
|
110.365.936
|
|
8200
|
Bestretes de Caixa
|
1.000
|
0
|
0
|
|
Total
|
Tresoreria
|
220.797.045
|
219.892.290
|
163.921.630
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
99,59%
|
74,55%
|