|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
290 - Tresoreria |
|
|
Impulsar i millorar els procediments recaptadors, mitjançant l'estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments i facilitin el pagament dels tributs als ciutadans, especialment implementar progressivament el pagament de l'executiva únicament a través d'entitats financeres i mitjans telemàtics.
Elaborar i fer el seguiment del Pla de Tresoreria per assegurar la liquiditat per atendre els pagaments, segons la política establerta per la Corporació. Optimitzar la rendibilitat dels actius financers i excedents temporals de tresoreria.
Assessorar tècnicament a la direcció política i tècnica de l'àrea.
Realitzar els ingressos i pagaments de la Corporació i els seus Organismes Autònoms amb la màxima eficiència i optimitzar els circuits.
Millorar els nous circuits de pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa derivats de l'aplicació de la Nova Instrucció de Comptabilitat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets |
57.079,27 |
0,00 |
0,00 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
134.643,03 |
86.955,02 |
86.955,02 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
173.422,09 |
115.020,75 |
115.020,75 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
13.945,18 |
2.572,27 |
2.572,27 |
| 16000 |
Seguretat social |
98.090,47 |
56.462,13 |
56.462,13 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
477.180,04 |
261.010,17 |
261.010,17 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.000,00 |
36,00 |
36,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.858,23 |
1.502,82 |
1.502,82 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
187.714,00 |
183.067,04 |
173.268,98 |
| 22708 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
36.000,00 |
26.535,45 |
26.535,45 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
234.572,23 |
211.141,31 |
201.343,25 |
| 41000 |
Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local |
1.176.694,88 |
1.176.694,88 |
796.289,51 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.176.694,88 |
1.176.694,88 |
796.289,51 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
1.888.447,15 |
1.648.846,36 |
1.258.642,93 |
per anar amunt
Índex