|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
6112 - Gestió pressupostària |
|
| Responsables: |
230 - Serveis Econòmics |
|
|
- Sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i els criteris a seguir en la seva actuació durant l'exercici 2007.
- Elaborar les fitxes de previsió.
- Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici i realitzar el document definitiu.
- Controlar i elaborar els documents que compondran els expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2007.
- Seguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit.
- Manteniment i actualització de dades pressupostàries.
- Elaboració del sistema d'indicadors de gestió.
- Disseny i implantació del programa informàtic del sistema de gestió integral del patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
44.556,22 |
36.129,11 |
36.129,11 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
59.184,54 |
49.799,96 |
49.799,96 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.438,89 |
5.441,13 |
5.441,13 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
1.081,77 |
1.081,77 |
| 16000 |
Seguretat social |
30.279,91 |
20.613,11 |
20.613,11 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
153.469,56 |
113.065,08 |
113.065,08 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
1.180,17 |
1.366,20 |
1.366,20 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
59.070,96 |
41.701,16 |
39.885,37 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
10,00 |
1.013,84 |
344,52 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
60.361,13 |
44.081,20 |
41.596,09 |
| 48000 |
Atencions benèfiques i assistencials |
4.010,00 |
1.478,18 |
1.478,18 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
4.010,00 |
1.478,18 |
1.478,18 |
| 82000 |
Bestretes de caixa |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85200 |
Adquisició d'accions d'empreses locals |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 86000 |
Adquisició d'accions fora del sector public d' empreses nacionals |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6112 |
Gestió pressupostària |
217.890,69 |
158.624,46 |
156.139,35 |
per anar amunt
Índex