|
Liquidació 2007 |
||||
|
DESPESES |
||||
|
530 Manteniments de Via pública |
||||
| Partida | Final | Facturat | Pagat | |
| 530/1217A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 67.965,16 | 67.000,34 | 67.000,34 |
| 530/1217A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 86.902,59 | 89.625,91 | 89.625,91 |
| 530/1217A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 2.114,00 | 2.114,00 |
| 530/1217A/16000 | Seguretat social | 47.698,94 | 45.895,66 | 45.895,66 |
| 530/4332A/110 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets | 10,00 | 29.105,19 | 29.105,19 |
| 530/4332A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 8.925,85 | 16.861,32 | 16.861,32 |
| 530/4332A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 9.942,30 | 22.515,00 | 22.515,00 |
| 530/4332A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 6.717,50 | 6.717,50 |
| 530/4332A/16000 | Seguretat social | 5.475,86 | 18.309,65 | 18.309,65 |
| 530/4333A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 280.718,57 | 268.364,07 | 268.364,07 |
| 530/4333A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 339.016,14 | 335.631,18 | 335.631,18 |
| 530/4333A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 74.569,36 | 88.350,12 | 88.350,12 |
| 530/4333A/150 | Incentius a la productivitat | 5.575,72 | 14.050,82 | 14.050,82 |
| 530/4333A/16000 | Seguretat social | 219.036,22 | 210.264,29 | 210.264,29 |
| 530/4334A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 48.944,04 | 67.301,50 | 67.301,50 |
| 530/4334A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 49.752,08 | 74.620,99 | 74.620,99 |
| 530/4334A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 98.961,49 | 77.343,80 | 77.343,80 |
| 530/4334A/150 | Incentius a la productivitat | 2.909,44 | 5.397,96 | 5.397,96 |
| 530/4334A/16000 | Seguretat social | 59.882,53 | 66.199,40 | 66.199,40 |
| 530/4335A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 225.653,98 | 222.286,43 | 222.286,43 |
| 530/4335A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 259.924,31 | 268.710,57 | 268.710,57 |
| 530/4335A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 97.024,17 | 112.068,36 | 112.068,36 |
| 530/4335A/150 | Incentius a la productivitat | 8.707,43 | 15.369,26 | 15.369,26 |
| 530/4335A/16000 | Seguretat social | 186.269,57 | 159.064,49 | 159.064,49 |
| 530/4335B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 72.977,61 | 66.285,40 | 66.285,40 |
| 530/4335B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 121.956,79 | 117.065,99 | 117.065,99 |
| 530/4335B/150 | Incentius a la productivitat | 1.866,79 | 5.414,67 | 5.414,67 |
| 530/4335B/16000 | Seguretat social | 58.461,94 | 53.052,80 | 53.052,80 |
| 530/4336A/110 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets | 75.546,38 | 26.214,24 | 26.214,24 |
| 530/4336A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 155.964,36 | 162.241,33 | 162.241,33 |
| 530/4336A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 199.587,15 | 219.561,36 | 219.561,36 |
| 530/4336A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 19.365,38 | 6.752,71 | 6.752,71 |
| 530/4336A/150 | Incentius a la productivitat | 12.220,76 | 15.014,50 | 15.014,50 |
| 530/4336A/16000 | Seguretat social | 140.305,05 | 138.081,33 | 138.081,33 |
| 530/5111A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 127.570,21 | 94.482,38 | 94.482,38 |
| 530/5111A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 99.368,00 | 112.964,38 | 112.964,38 |
| 530/5111A/150 | Incentius a la productivitat | 4.532,84 | 9.608,17 | 9.608,17 |
| 530/5111A/16000 | Seguretat social | 54.570,34 | 54.869,14 | 54.869,14 |
| Total 1 | Despeses de personal | 3.328.179,35 | 3.364.776,21 | 3.364.776,21 |
| 530/1216B/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/1216B/22100 | Electricitat | 462.497,66 | 487.864,90 | 230.416,55 |
| 530/1216B/22101 | Aigua | 249.288,64 | 257.155,06 | 257.155,06 |
| 530/1216B/22102 | Gas | 50.256,37 | 15.407,04 | 15.407,04 |
| 530/1216B/22103 | Altres consums energètics | 6.000,00 | 5.442,74 | 2.991,11 |
| 530/1216B/22200 | Telèfon | 213.217,88 | 194.153,29 | 164.403,30 |
| 530/1217A/20400 | Lloguer vehicles | 123.544,70 | 108.001,60 | 88.560,73 |
| 530/1217A/21400 | Reparacions i recanvis vehicles | 168.481,24 | 101.548,92 | 82.888,21 |
| 530/1217A/22103 | Consum carburants | 190.000,00 | 118.727,32 | 109.932,92 |
| 530/1217A/22400 | Assegurances | 110.000,00 | 98.449,86 | 95.577,23 |
| 530/4332A/22200 | Telèfon | 5.961,81 | 1.869,74 | 1.869,74 |
| 530/4332A/22201 | Correspondència | 1.472,00 | 735,52 | 735,52 |
| 530/4332A/22400 | Assegurances | 206.000,00 | 205.221,13 | 202.151,13 |
| 530/4332A/22602 | Publicacions | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4332A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 1.300,00 | 684,40 | 684,40 |
| 530/4333A/20300 | Lloguer de maquinària | 40.785,00 | 36.555,11 | 24.212,30 |
| 530/4333A/20400 | Lloguer vehicles | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4333A/21200 | Manteniment edificis | 1.353.945,33 | 1.478.987,89 | 1.284.575,67 |
| 530/4333A/21201 | Manteniment pintura edificis | 10,00 | 140.814,55 | 112.510,31 |
| 530/4333A/21300 | Reparacions i manteniment maquinària | 1.350.611,05 | 868.482,69 | 714.310,16 |
| 530/4333A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 900,00 | 303,00 | 303,00 |
| 530/4333A/22200 | Telèfon | 2.256,45 | 356,39 | 356,39 |
| 530/4334A/21300 | Manteniment enllumenat públic | 1.188.321,02 | 1.218.962,84 | 1.043.635,73 |
| 530/4334A/22100 | Electricitat | 1.248.676,77 | 1.209.325,93 | 1.139.866,55 |
| 530/4334A/22200 | Telèfon | 7.490,81 | 11.252,06 | 11.252,06 |
| 530/4335A/20300 | Lloguer de maquinària | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4335A/21000 | Manteniment d'infraestructura i bens naturals | 3.298.863,71 | 3.298.631,04 | 2.320.054,82 |
| 530/4335A/21300 | Reparació i manteniment maquinària | 105.201,05 | 105.442,52 | 81.721,67 |
| 530/4335A/21901 | Subministrament de plantes | 60.120,00 | 49.468,19 | 42.692,06 |
| 530/4335A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 450,00 | 44,00 | 44,00 |
| 530/4335A/22100 | Electricitat | 6.947,91 | 6.335,40 | 6.036,06 |
| 530/4335A/22101 | Aigua | 718,38 | 1.478,60 | 1.478,60 |
| 530/4335A/22200 | Telèfon | 6.158,20 | 1.040,12 | 1.040,12 |
| 530/4335B/20300 | Lloguer de maquinària | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4335B/21000 | Manteniment parc Catalunya | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4335B/21300 | Reparació i manteniment maquinària | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4335B/21900 | Compra materials per reaparacions i manteniments | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4335B/22100 | Electricitat | 133.858,14 | 84.032,32 | 69.891,45 |
| 530/4335B/22101 | Aigua | 11.974,38 | 10.796,18 | 10.796,18 |
| 530/4335B/22106 | Manutenció animals | 1.500,00 | 658,02 | 554,29 |
| 530/4335B/22200 | Telèfon | 1.188,88 | 179,80 | 179,80 |
| 530/4335B/22602 | Difusió activitats Parc Catalunya | 9.975,00 | 8.903,00 | 8.903,00 |
| 530/4335B/22609 | Difusió d'activitats | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4335B/2270001 | Contractes de neteja | 36.026,00 | 36.624,47 | 36.624,47 |
| 530/4336A/20300 | Lloguer de maquinària | 30.249,38 | 41.176,44 | 40.068,01 |
| 530/4336A/20500 | Lloguer mobiliari i infrastructura | 225.000,00 | 230.842,89 | 214.759,40 |
| 530/4336A/20900 | Altres lloguers | 100.000,00 | 66.637,54 | 57.504,86 |
| 530/4336A/21300 | Reparacions i manteniments petitat maquinaria | 14.075,62 | 18.706,45 | 18.702,80 |
| 530/4336A/21401 | Neteja vehicles parc mòbil | 2.828,38 | 3.873,22 | 3.873,22 |
| 530/4336A/21900 | Materials i equips | 254.750,62 | 246.154,34 | 223.175,96 |
| 530/4336A/22104 | Vestuari | 21.102,54 | 21.100,32 | 19.469,04 |
| 530/4336A/22110 | Subministrament equips autoprotecció | 1.754,60 | 1.750,67 | 1.388,75 |
| 530/4336A/22200 | Telèfon | 270,13 | 114,39 | 114,39 |
| 530/4336A/22604 | Despeses diverses | 14.390,00 | 14.385,90 | 13.295,66 |
| 530/4412A/21300 | Manteniment i inspeccions de clavegueram | 520.339,88 | 507.480,43 | 378.723,63 |
| 530/4412A/22200 | Telèfon | 404,38 | 121,78 | 121,78 |
| 530/4412A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 25.406,64 | 20,00 | 0,00 |
| 530/4412A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/5111A/22200 | Telèfon | 2.360,35 | 2.943,44 | 873,62 |
| 530/5111B/21000 | Reparacions puntuals de vialitat | 328.715,83 | 236.852,66 | 198.034,28 |
| Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 12.196.036,73 | 11.556.096,11 | 9.333.917,03 |
| 530/1216B/62300 | Inversions en telecomunicacions | 498.903,84 | 463.203,01 | 356.102,25 |
| 530/1217A/62400 | Adquisició de vehicles | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4333A/62300 | Inv. nova en maquinaria, instal·lacions i utillatges | 119.405,63 | 54.638,97 | 25.473,86 |
| 530/4333A/63200 | Actuacions en equipaments i edif. Municipals | 1.179.317,44 | 522.211,97 | 278.306,89 |
| 530/4334A/62300 | Enllumenat públic | 927.267,89 | 255.529,54 | 201.526,02 |
| 530/4335A/60100 | Jardineria | 1.429.838,28 | 1.425.673,66 | 1.318.571,23 |
| 530/4335A/62300 | Adquisició de maquinària | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/4335B/60100 | Actuacions al Parc Catalunya | 174.382,56 | 44.382,48 | 44.382,48 |
| 530/4336A/62300 | Inv. material i equipaments | 75.396,63 | 34.466,74 | 25.412,94 |
| 530/4336A/62500 | Inv. nova en mobiliari i estris | 43.096,00 | 56.079,16 | 56.079,16 |
| 530/4412A/60100 | Inversió nova en infrastructura | 80.725,62 | 51.839,75 | 26.710,70 |
| 530/4412A/61100 | Actuacions en col·lectors | 4.822.495,67 | 70.082,05 | 47.221,90 |
| 530/5111A/60100 | Inversions reposició infrastructures | 335.455,50 | 73.890,60 | 67.055,95 |
| 530/5111A/61100 | Actuacions vialitat | 5.361.253,47 | 3.327.747,48 | 2.681.371,63 |
| Total 6 | Inversions reals | 15.172.548,53 | 6.379.745,41 | 5.128.215,01 |
| Total 530 | Manteniments de Via pública | 30.696.764,61 | 21.300.617,73 | 17.826.908,25 |
per anar amunt |
Índex |