|
Liquidació 2007 |
||||
|
DESPESES |
||||
|
320 Cultura |
||||
| Partida | Final | Facturat | Pagat | |
| 320/4225A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 291.181,14 | 202.626,50 | 202.626,50 |
| 320/4225A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 412.637,30 | 232.851,36 | 232.851,36 |
| 320/4225A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 225.824,89 | 228.300,29 | 228.300,29 |
| 320/4225A/150 | Incentius a la productivitat | 4.033,40 | 12.773,72 | 12.773,72 |
| 320/4225A/16000 | Seguretat social | 285.039,47 | 189.742,93 | 189.742,93 |
| 320/4225B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 39.893,60 | 39.403,99 | 39.403,99 |
| 320/4225B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 671.024,68 | 431.086,61 | 431.086,61 |
| 320/4225B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 394.896,00 | 431.269,91 | 431.269,91 |
| 320/4225B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 649.167,76 | 635.719,18 | 635.719,18 |
| 320/4225B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 19.881,43 | 19.881,43 |
| 320/4225B/16000 | Seguretat social | 476.508,47 | 460.165,37 | 460.165,37 |
| 320/4510A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 105.193,42 | 110.326,51 | 110.326,51 |
| 320/4510A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 133.072,35 | 148.737,11 | 148.737,11 |
| 320/4510A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/150 | Incentius a la productivitat | 4.095,52 | 7.536,78 | 7.536,78 |
| 320/4510A/16000 | Seguretat social | 64.444,24 | 63.761,35 | 63.761,35 |
| 320/4510B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 7.010,00 | 6.473,38 | 6.473,38 |
| 320/4510B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 10.010,00 | 9.545,35 | 9.545,35 |
| 320/4510B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 83.258,30 | 81.190,44 | 81.190,44 |
| 320/4510B/150 | Incentius a la productivitat | 5.010,00 | 4.400,29 | 4.400,29 |
| 320/4510B/16000 | Seguretat social | 16.211,70 | 14.558,55 | 14.558,55 |
| 320/4514A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 204.478,21 | 212.514,81 | 212.514,81 |
| 320/4514A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 307.842,54 | 336.919,30 | 336.919,30 |
| 320/4514A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 22.055,17 | 22.324,54 | 22.324,54 |
| 320/4514A/150 | Incentius a la productivitat | 1.827,69 | 9.438,47 | 9.438,47 |
| 320/4514A/16000 | Seguretat social | 151.292,69 | 158.090,87 | 158.090,87 |
| 320/4515A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 11.822,90 | 11.655,82 | 11.655,82 |
| 320/4515A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 16.567,72 | 16.687,32 | 16.687,32 |
| 320/4515A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 372,64 | 372,64 |
| 320/4515A/16000 | Seguretat social | 9.218,77 | 9.430,65 | 9.430,65 |
| 320/4515B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 24.365,23 | 24.989,55 | 24.989,55 |
| 320/4515B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 39.113,51 | 42.372,19 | 42.372,19 |
| 320/4515B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 876,71 | 876,71 |
| 320/4515B/16000 | Seguretat social | 20.547,21 | 22.580,14 | 22.580,14 |
| 320/4516A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 166.177,26 | 157.303,78 | 157.303,78 |
| 320/4516A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 231.609,16 | 226.121,04 | 226.121,04 |
| 320/4516A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 32.352,31 | 32.498,92 | 32.498,92 |
| 320/4516A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 5.905,00 | 5.905,00 |
| 320/4516A/16000 | Seguretat social | 126.788,62 | 121.540,92 | 121.540,92 |
| 320/4516D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 232.372,37 | 244.173,70 | 244.173,70 |
| 320/4516D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 294.232,53 | 337.191,03 | 337.191,03 |
| 320/4516D/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 12.425,59 | 12.425,59 |
| 320/4516D/16000 | Seguretat social | 151.322,76 | 165.014,66 | 165.014,66 |
| 320/4530S/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 19.109,41 | 21.916,98 | 21.916,98 |
| 320/4530S/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 24.699,71 | 32.346,04 | 32.346,04 |
| 320/4530S/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 729,75 | 729,75 |
| 320/4530S/16000 | Seguretat social | 14.220,43 | 14.829,18 | 14.829,18 |
| Total 1 | Despeses de personal | 5.980.588,44 | 5.570.600,65 | 5.570.600,65 |
| 320/4225A/21300 | Manteniment i utillatge escola d'art Illa | 2.665,00 | 537,28 | 527,52 |
| 320/4225A/21600 | Repacions i manteniments informàtics Escola d'Art Illa | 1.000,00 | 710,19 | 677,71 |
| 320/4225A/21900 | Compra de materials per reposició i manteniment | 1.455,00 | 1.972,79 | 1.972,79 |
| 320/4225A/22000 | Material d'oficina específic | 4.125,00 | 1.871,89 | 1.629,43 |
| 320/4225A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 800,00 | 257,31 | 257,31 |
| 320/4225A/22003 | Petits equips escola d'art Illa | 12,00 | 56,84 | 56,84 |
| 320/4225A/22010 | Documentació Escola d'Art Illa | 2.775,00 | 4.069,31 | 1.641,60 |
| 320/4225A/22101 | Aigua | 611,94 | 457,64 | 457,64 |
| 320/4225A/22102 | Gas | 6.872,65 | 6.572,91 | 6.572,91 |
| 320/4225A/22109 | Subministraments d'altres materials | 18.028,95 | 10.270,69 | 10.223,13 |
| 320/4225A/22200 | Telèfon | 6.725,68 | 7.203,14 | 720,05 |
| 320/4225A/22602 | Publicitat Escola d'Art Illa | 1.000,00 | 81,20 | 81,20 |
| 320/4225A/22604 | Altres despeses diverses | 3.210,00 | 3.324,04 | 3.324,04 |
| 320/4225A/22606 | Conferències i seminaris | 10,00 | 656,05 | 456,05 |
| 320/4225A/2270001 | Contractes de neteja | 25.427,00 | 25.813,21 | 25.813,21 |
| 320/4225A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4225A/22709 | Activitats Escola d'Art Illa | 58.463,50 | 47.982,73 | 39.263,40 |
| 320/4225B/20900 | Altres lloguers | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4225B/21300 | Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM | 7.000,00 | 7.685,00 | 7.685,00 |
| 320/4225B/21600 | Repacions i manteniments informàtics EMM | 300,00 | 270,00 | 270,00 |
| 320/4225B/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 1.700,00 | 726,65 | 656,71 |
| 320/4225B/22000 | Material oficina EMM i CMG | 700,00 | 234,48 | 192,48 |
| 320/4225B/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 700,00 | 314,31 | 314,31 |
| 320/4225B/22003 | Petits equips EMM i Conservatori MGM | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4225B/22010 | Documentació EMM i Conservatori MGM | 3.840,00 | 4.401,90 | 4.349,04 |
| 320/4225B/22100 | Electricitat | 6.110,15 | 9.605,75 | 5.773,11 |
| 320/4225B/22101 | Aigua | 615,73 | 389,95 | 389,95 |
| 320/4225B/22102 | Gas | 1.048,68 | 4.769,69 | 4.769,69 |
| 320/4225B/22109 | Subministraments d'altres materials | 500,00 | 285,26 | 135,26 |
| 320/4225B/22200 | Telèfon | 4.811,34 | 794,64 | 794,64 |
| 320/4225B/22604 | Altres despeses diverses | 1.015,00 | 1.359,69 | 1.359,69 |
| 320/4225B/22606 | Comferències i seminaris EMM i Conservatori MGM | 3.400,00 | 960,00 | 960,00 |
| 320/4225B/22709 | Activitats EMM i Conservatori MGM | 12.475,00 | 13.839,56 | 9.310,29 |
| 320/4510A/21900 | Manteniment de béns artístics | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/22104 | Vestuari | 4.631,72 | 1.442,93 | 1.442,93 |
| 320/4510A/22109 | Subministraments d'altres materials | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/22200 | Telèfon | 6.864,39 | 1.023,31 | 1.023,31 |
| 320/4510A/22201 | Correspondència | 57.012,00 | 43.248,25 | 43.248,25 |
| 320/4510A/22601 | Despeses relacions institucionals | 53.400,00 | 55.031,93 | 55.031,93 |
| 320/4510A/22602 | Publicitat i propaganda | 10,00 | 11.765,42 | 11.591,42 |
| 320/4510A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 116.226,00 | 139.643,41 | 108.307,15 |
| 320/4510A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 49.500,00 | 49.353,87 | 49.353,87 |
| 320/4510A/2260202 | Publicacions | 110.550,00 | 116.472,25 | 94.830,04 |
| 320/4510A/2260203 | Promoció d'activitats | 12.000,00 | 7.539,23 | 7.539,23 |
| 320/4510A/22604 | Difusió de programes culturals | 42.286,12 | 38.595,10 | 33.441,27 |
| 320/4510A/22605 | Despeses especials de funcionament | 1.500,00 | 6.392,24 | 5.167,19 |
| 320/4510A/22609 | Rendes vitalícies | 1.150,00 | 1.126,56 | 1.126,56 |
| 320/4510A/22706 | Estudis, plans i projectes | 50.400,00 | 29.651,63 | 17.669,73 |
| 320/4510A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | 1.937,12 | 1.937,12 |
| 320/4510B/22601 | Despeses relacions institucionals | 4.755,75 | 4.755,75 | 3.133,72 |
| 320/4510B/22604 | Difusió de programes culturals | 3.697,27 | 2.320,29 | 2.320,29 |
| 320/4510B/22706 | Estudis, plans i projectes | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510B/22709 | Activitats EMM i Conservatori MGM | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510B/23002 | Despeses de representació | 1.296,98 | 1.296,98 | 947,06 |
| 320/4510B/23300 | Altres indemnitzacions | 30.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 320/4514A/20500 | Lloguers | 2.010,00 | 16.012,63 | 14.747,65 |
| 320/4514A/20900 | Altres lloguers | 23.000,00 | 9.839,98 | 9.839,98 |
| 320/4514A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | 15.000,00 | 12.725,07 | 9.153,41 |
| 320/4514A/21300 | Manteniment i utillatge equipaments artístics | 7.770,00 | 4.358,06 | 4.203,11 |
| 320/4514A/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 14.000,00 | 23.340,22 | 19.664,60 |
| 320/4514A/22100 | Electricitat | 169.640,53 | 222.326,79 | 209.096,52 |
| 320/4514A/22101 | Aigua | 6.877,67 | 5.631,21 | 5.631,21 |
| 320/4514A/22102 | Gas | 20.191,59 | 37.017,42 | 37.017,42 |
| 320/4514A/22109 | Subministraments d'altres materials | 3.000,00 | 25.155,54 | 12.781,65 |
| 320/4514A/22200 | Telèfon | 1.173,37 | 1.173,37 | 1.173,37 |
| 320/4514A/22400 | Assegurances arts escèniques | 2.400,00 | 2.454,08 | 2.028,88 |
| 320/4514A/22604 | Altres despeses d'arts escèniques | 24.947,71 | 22.159,39 | 18.510,38 |
| 320/4514A/2270001 | Contractes de neteja | 100.387,00 | 59.508,67 | 51.510,04 |
| 320/4514A/22709 | Creació i difusió arts escèniques | 1.604.082,90 | 1.425.755,17 | 1.218.227,06 |
| 320/4515A/20900 | Altres lloguers | 12.000,00 | 10.391,66 | 9.346,50 |
| 320/4515A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 500,00 | 257,31 | 257,31 |
| 320/4515A/22109 | Subministraments d'altres materials | 10.350,00 | 22.571,77 | 11.084,38 |
| 320/4515A/22200 | Telèfon | 2.795,27 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4515A/22400 | Assegurances Festes i Cultura Popular | 5.000,00 | 2.836,75 | 2.836,75 |
| 320/4515A/22604 | Altres despeses de festes i cultura popular | 13.300,00 | 14.741,15 | 91,54 |
| 320/4515A/22607 | Activitats de festes i cultura popular | 263.515,00 | 238.903,69 | 238.903,69 |
| 320/4515A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 551.699,51 | 490.497,77 | 367.173,79 |
| 320/4516A/20900 | Altres lloguers | 10,00 | 571,65 | 571,65 |
| 320/4516A/21300 | Manteniment i utillatge equipaments culturals | 860,00 | 133,98 | 0,00 |
| 320/4516A/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 640,00 | 3,70 | 3,70 |
| 320/4516A/22100 | Electricitat | 38.857,87 | 1.246,98 | 1.246,98 |
| 320/4516A/22101 | Aigua | 1.283,40 | 921,37 | 921,37 |
| 320/4516A/22102 | Gas | 8.546,18 | 6.459,74 | 6.459,74 |
| 320/4516A/22109 | Subministraments d'altres materials | 17.750,00 | 17.653,28 | 16.021,70 |
| 320/4516A/22200 | Telèfon | 26.272,41 | 5.175,44 | 5.175,44 |
| 320/4516A/22400 | Assegurances Divulgació i Formació | 1.100,00 | 599,01 | 599,01 |
| 320/4516A/22604 | Despeses especials de funcionament | 4.472,80 | 4.878,13 | 968,39 |
| 320/4516A/22606 | Comferències i seminaris de divulgació i formació | 32.700,00 | 26.034,83 | 18.875,41 |
| 320/4516A/2270001 | Contractes de neteja | 38.620,00 | 40.051,63 | 40.051,63 |
| 320/4516A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 47.675,00 | 40.451,79 | 29.070,20 |
| 320/4516D/21300 | Mant. i utillatge biblioteques | 2.059,16 | 825,92 | 825,92 |
| 320/4516D/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 3.500,00 | 315,99 | 315,99 |
| 320/4516D/22000 | Material d'oficina biblioteques | 1.000,00 | 1.360,26 | 364,65 |
| 320/4516D/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.000,00 | 1.029,24 | 1.029,24 |
| 320/4516D/22101 | Aigua | 331,24 | 241,03 | 241,03 |
| 320/4516D/22109 | Subministraments d'altres materials | 7.580,00 | 3.979,46 | 2.746,33 |
| 320/4516D/22200 | Telèfon | 913,00 | 913,00 | 913,00 |
| 320/4516D/22604 | Altres despeses biblioteques i foment lectura | 435,00 | 478,48 | 478,48 |
| 320/4516D/22606 | Seminaris i comferències biblioteques | 4.500,00 | 16.245,45 | 16.245,45 |
| 320/4516D/2270001 | Contractes de neteja | 97.563,00 | 61.432,58 | 37.624,94 |
| 320/4516D/22709 | Biblioteques i foment de la lectura | 125.208,62 | 60.710,22 | 48.154,19 |
| 320/4530C/22100 | Electricitat | 18.312,78 | 13.554,49 | 13.081,37 |
| 320/4530C/22101 | Aigua | 2.714,99 | 3.009,71 | 3.009,71 |
| 320/4530C/22102 | Gas | 979,78 | 1.035,54 | 1.035,54 |
| 320/4530C/22200 | Telèfon | 1.251,97 | 170,41 | 170,41 |
| 320/4530C/2260201 | Informació municipal i comunicació | 18.365,00 | 17.567,86 | 17.567,86 |
| 320/4530C/2260202 | Publicacions | 10.008,90 | 7.841,21 | 6.152,02 |
| 320/4530C/2260203 | Promoció d'activitats | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4530C/22604 | Altres despeses patrimoni | 6.000,00 | 1.218,00 | 1.218,00 |
| 320/4530C/2270001 | Contractes de neteja | 2.901,00 | 2.870,03 | 2.870,03 |
| 320/4530C/22709 | Activitats patrimoni | 21.307,09 | 19.918,48 | 2.545,56 |
| 320/4530S/22201 | Correspondència | 6.255,00 | 12.123,24 | 12.123,24 |
| 320/4530S/2270001 | Contractes de neteja | 53.826,00 | 46.914,55 | 46.489,99 |
| Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 4.209.402,59 | 3.748.164,75 | 3.160.693,48 |
| 320/4225A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 170,00 | 450,24 | 450,24 |
| 320/4225B/48100 | Premis i Beques EMM i CMG | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4225B/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/45000 | Tranf.Generalitat | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/46100 | Tranf.Diputació | 3.010,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 320/4510B/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514A/47000 | Aportacions i subvencions empreses privades | 54.935,87 | 46.507,01 | 46.507,01 |
| 320/4514A/48100 | Premis i beques artística | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514A/48200 | Convenis i subvencions arts escèniques | 269.682,40 | 181.889,85 | 153.232,05 |
| 320/4515A/48100 | Premis i Beques Festes i Cultura Popular | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 320/4515A/48200 | Convenis i subvencions festes i cultura popular | 244.647,06 | 211.702,04 | 208.228,23 |
| 320/4516A/48100 | Premis i beques Divulgació | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 320/4516A/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 48.528,00 | 30.624,00 | 27.304,00 |
| 320/4516D/48100 | Premis i beques de Literatura | 15.005,06 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 320/4516D/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 12.300,00 | 9.100,00 | 5.300,00 |
| 320/4530C/48100 | Beques i premis Patrimoni | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4530C/48200 | Convenis i subvencions patrimoni | 29.410,12 | 25.203,04 | 23.203,04 |
| 320/4530S/41000 | Aportació Org.Aut.Local de Museus i Arxiu de Sabadell | 1.387.828,10 | 1.387.828,10 | 996.914,00 |
| Total 4 | Transferències corrents | 2.076.456,61 | 1.910.479,28 | 1.478.313,57 |
| 320/4225A/62600 | Inversions Cultura: informàtica | 12.635,00 | 12.465,43 | 0,00 |
| 320/4225B/62600 | Inversions Cultura: informàtica | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/62200 | Inv. nova Complex cultural Eix Macia | 999.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/62600 | Inversions cultura: informàtica | 10,00 | 75.049,98 | 63.558,99 |
| 320/4510A/62900 | Projectes Palau de Congressos i ABB | 2.544.576,28 | 80.875,26 | 60.053,26 |
| 320/4510A/63200 | Inv. de reposició en edificis i altres construccions | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514A/60100 | Escultures via pública | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514A/62200 | Equipaments culturals i teatrals | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514A/62300 | Inv. nova en maquinaria, instal·lacions i utillatges | 48.122,42 | 323.546,04 | 312.257,55 |
| 320/4514A/62500 | Mobiliari | 600.923,37 | 181.289,06 | 166.740,22 |
| 320/4514A/62900 | Projectes Palau de Congressos i ABB | 118.477,38 | 4.294,66 | 4.294,66 |
| 320/4514A/63200 | Equipaments culturals i teatrals | 4.632.146,82 | 2.521.893,80 | 2.418.485,93 |
| 320/4516D/62200 | Biblioteques Creu de Barberà i ca n'Oriac | 1.891.629,21 | 1.075.800,97 | 1.022.020,37 |
| 320/4516D/62300 | Maquinària i instal·lacions | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4516D/62500 | Mobiliari i equipament | 34.324,76 | 37.159,67 | 11.376,68 |
| 320/4516D/62800 | Inv.nova projectes de la Xarxa Biblioteques | 115.876,22 | 87.589,62 | 43.024,90 |
| 320/4516D/62900 | Projectes Palau de Congressos i ABB | 10,00 | 29.540,04 | 29.540,04 |
| 320/4516D/63200 | Inv. de reposició en edificis de la Xarxa Biblioteques | 129.264,94 | 20.482,83 | 3.102,55 |
| 320/4530S/62300 | Museu d'Història | 30,00 | 5.236,13 | 0,00 |
| 320/4530S/63200 | Inv. de reposició en edificis Museus aeronàutic de Catalunya | 115.903,99 | 44.214,54 | 35.259,34 |
| Total 6 | Inversions reals | 11.255.950,39 | 4.499.438,03 | 4.169.714,49 |
| 320/4510A/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 48.470,78 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 320/4516A/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 24.040,00 | 24.040,00 | 24.040,00 |
| 320/4530S/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 7 | Transferències de capital | 132.510,78 | 38.440,00 | 38.440,00 |
| Total 320 | Cultura | 23.654.908,81 | 15.767.122,71 | 14.417.762,19 |
per anar amunt |
Índex |