|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
290 - Tresoreria |
|
|
Impulsar i millorar els procediments recaptadors, mitjançant l'estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments i facilitin el pagament dels tributs als ciutadans, especialment implementar progressivament el pagament de l'executiva únicament a través d'entitats financeres i mitjans telemàtics.
Elaborar i fer el seguiment del Pla de Tresoreria per assegurar la liquiditat per atendre els pagaments, segons la política establerta per la Corporació, amb la captació dels recursos financers necessaris per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimitzar els costos financers ocasionats pels dèficits de caixa i rendibilitzar els comptes operatius i excedents temporals de tresoreria.
Assessorar tècnicament a la direcció política i tècnica de l'àrea.
Realitzar els ingressos i pagaments de la Corporació i els seus OOAA amb la màxima eficiència, optimitzant els circuits i adaptant-los a la nova legislació comptable.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets |
54.555,23 |
56.273,26 |
56.273,26 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
188.356,91 |
145.602,39 |
145.602,39 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
236.585,30 |
187.708,27 |
187.708,27 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
18.035,43 |
25.452,08 |
25.452,08 |
| 16000 |
Seguretat social |
128.459,96 |
106.242,50 |
106.242,50 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
625.992,83 |
521.278,50 |
521.278,50 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
900,00 |
108,90 |
108,90 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
12.199,25 |
14.640,71 |
11.612,96 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
188.191,00 |
128.327,44 |
112.692,61 |
| 22708 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
35.000,00 |
28.559,10 |
28.559,10 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
236.290,25 |
171.636,15 |
152.973,57 |
| 41000 |
Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local |
1.160.249,58 |
1.160.249,58 |
882.187,20 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.160.249,58 |
1.160.249,58 |
882.187,20 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
2.022.532,66 |
1.853.164,23 |
1.556.439,27 |
per anar amunt
Índex