|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
6112 - Gestió pressupostària |
|
| Responsables: |
230 - Serveis Econòmics |
|
|
D'acord a la informació proporcionada pels diferents departaments que conformen la Corporació s'establiran les previsions inicials i els criteris pressupostaris sobre els que es basaran les actuacions de l'any. S'elaboraran les fitxes de previsió corresponents i finalment es confeccionarà el document definitiu.
S'efectuarà el seguiment de l'execució i el control de compliment de les previsions proposades en el paràgraf anterior, i s'elaboraran els expedients i la documentació corresponents a les modificacions de crèdit que es vagin produint en el transcurs de l'exercici.
En quant a la liquidació del pressupost es controlaran els estats comptables i es determinarà quin serà el romanent de crèdit. S'elaborarà tota la documentació relacionada al respecte.
Se seguirà treballant les tasques de manteniment i actualització de dades en matèria pressupostària i en l'elaboració del sistema d'indicadors de gestió.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
42.991,08 |
41.621,51 |
41.621,51 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
49.034,90 |
49.552,30 |
49.552,30 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
2.015,64 |
2.015,64 |
| 16000 |
Seguretat social |
24.499,54 |
23.429,00 |
23.429,00 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
116.535,52 |
116.618,45 |
116.618,45 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
3.072,00 |
1.485,12 |
1.485,12 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
44.360,00 |
38.463,70 |
38.220,10 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
47.432,00 |
39.948,82 |
39.705,22 |
| 48000 |
Atencions benèfiques i assistencials |
119.200,00 |
56.786,43 |
56.786,43 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
119.200,00 |
56.786,43 |
56.786,43 |
| 82000 |
Bestretes de caixa |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85200 |
Adquisició d'accions d'empreses locals |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 86000 |
Adquisició d'accions fora del sector public d' empreses nacionals |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6112 |
Gestió pressupostària |
283.227,52 |
213.353,70 |
213.110,10 |
per anar amunt
Índex