Liquidació 2004
Programa: 6114 - Tresoreria
Responsables: 190 - Tresoreria

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Impulsar i millorar els procediments recaptadors, mitjançant l'estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments i facilitin el pagament dels tributs als ciutadans.

Elaborar i fer el seguiment del Pla de Tresoreria per assegurar la liquiditat per atendre els pagaments, segons la política establerta per la Corporació, amb la captació dels recursos financers necessaris per cobrir dèficits temporals de tresoreria.

Minimitzar els costos financres ocasionats pels dèficits de caixa i rendibilitzar els comptes operatius i excedents temporals de tresoreria.

Assessorar tècnicament a la direcció política i tècnica de l'àrea.

Millorar els circuits i procediments per incrementar l'eficàcia.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 182.900,09 182.900,09 182.900,09
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 273.640,86 273.640,86 273.640,86
150 Incentius a la productivitat 28.664,68 28.664,68 28.664,68
16000 Seguretat social 113.669,31 113.669,31 113.669,31
Total 1 Despeses de personal 598.874,94 598.874,94 598.874,94
22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 790,00 415,76 295,12
22200 Telèfon 30.522,83 25.103,69 22.448,46
22201 Correspondència 105.904,17 149.630,71 144.590,63
22708 Premi cobrança Diputació 54.000,00 41.276,42 39.866,91
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 191.217,00 216.426,58 207.201,12
410 Aportació a Seresa 1.089.192,37 1.089.192,37 948.426,34
Total 4 Transferències corrents 1.089.192,37 1.089.192,37 948.426,34
Total 6114 Tresoreria 1.879.284,31 1.904.493,89 1.754.502,40
per anar amunt Índex