|
Liquidació 2004 |
||||
|
DESPESES |
||||
|
320 Cultura |
||||
| Partida | Final | Facturat | Pagat | |
| 320/4225A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 202.721,86 | 202.721,86 | 202.721,86 |
| 320/4225A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 219.327,35 | 219.327,35 | 219.327,35 |
| 320/4225A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 178.190,59 | 178.190,59 | 178.190,59 |
| 320/4225A/150 | Incentius a la productivitat | 24.551,23 | 24.551,23 | 24.551,23 |
| 320/4225A/16000 | Seguretat social | 175.304,91 | 175.304,91 | 175.304,91 |
| 320/4225B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 30.348,54 | 30.348,54 | 30.348,54 |
| 320/4225B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 391.580,83 | 391.580,83 | 391.580,83 |
| 320/4225B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 351.332,51 | 351.332,51 | 351.332,51 |
| 320/4225B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 566.432,59 | 566.432,59 | 566.432,59 |
| 320/4225B/150 | Incentius a la productivitat | 39.599,92 | 39.599,92 | 39.599,92 |
| 320/4225B/16000 | Seguretat social | 417.966,77 | 417.966,77 | 417.966,77 |
| 320/4510A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 41.060,56 | 41.060,56 | 41.060,56 |
| 320/4510A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 140.609,44 | 140.609,44 | 140.609,44 |
| 320/4510A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 175.808,42 | 175.808,42 | 175.808,42 |
| 320/4510A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 17.806,66 | 17.806,66 | 17.806,66 |
| 320/4510A/150 | Incentius a la productivitat | 22.088,18 | 22.088,18 | 22.088,18 |
| 320/4510A/16000 | Seguretat social | 97.249,40 | 97.249,40 | 97.249,40 |
| 320/4514A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.265,54 | 40.265,54 | 40.265,54 |
| 320/4514A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 59.232,40 | 59.232,40 | 59.232,40 |
| 320/4514A/150 | Incentius a la productivitat | 3.072,08 | 3.072,08 | 3.072,08 |
| 320/4514A/16000 | Seguretat social | 22.970,86 | 22.970,86 | 22.970,86 |
| 320/4514B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.239,00 | 42.239,00 | 42.239,00 |
| 320/4514B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 50.994,11 | 50.994,11 | 50.994,11 |
| 320/4514B/150 | Incentius a la productivitat | 2.865,25 | 2.865,25 | 2.865,25 |
| 320/4514B/16000 | Seguretat social | 21.051,63 | 21.051,63 | 21.051,63 |
| 320/4514E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 112.216,14 | 112.216,14 | 112.216,14 |
| 320/4514E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 174.255,23 | 174.255,23 | 174.255,23 |
| 320/4514E/150 | Incentius a la productivitat | 10.309,53 | 10.309,53 | 10.309,53 |
| 320/4514E/16000 | Seguretat social | 81.730,74 | 81.730,74 | 81.730,74 |
| 320/4515A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 19.822,46 | 19.822,46 | 19.822,46 |
| 320/4515A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 26.042,51 | 26.042,51 | 26.042,51 |
| 320/4515A/150 | Incentius a la productivitat | 1.384,71 | 1.384,71 | 1.384,71 |
| 320/4515A/16000 | Seguretat social | 13.899,12 | 13.899,12 | 13.899,12 |
| 320/4515B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 21.964,18 | 21.964,18 | 21.964,18 |
| 320/4515B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 35.229,18 | 35.229,18 | 35.229,18 |
| 320/4515B/150 | Incentius a la productivitat | 1.733,31 | 1.733,31 | 1.733,31 |
| 320/4515B/16000 | Seguretat social | 19.182,59 | 19.182,59 | 19.182,59 |
| 320/4516A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 41.446,42 | 41.446,42 | 41.446,42 |
| 320/4516A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 51.362,54 | 51.362,54 | 51.362,54 |
| 320/4516A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 28.860,90 | 28.860,90 | 28.860,90 |
| 320/4516A/150 | Incentius a la productivitat | 3.719,35 | 3.719,35 | 3.719,35 |
| 320/4516A/16000 | Seguretat social | 39.168,16 | 39.168,16 | 39.168,16 |
| 320/4516B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 10.643,22 | 10.643,22 | 10.643,22 |
| 320/4516B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 13.730,55 | 13.730,55 | 13.730,55 |
| 320/4516B/150 | Incentius a la productivitat | 671,02 | 671,02 | 671,02 |
| 320/4516B/16000 | Seguretat social | 8.066,94 | 8.066,94 | 8.066,94 |
| 320/4516C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 28.826,92 | 28.826,92 | 28.826,92 |
| 320/4516C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 44.448,64 | 44.448,64 | 44.448,64 |
| 320/4516C/150 | Incentius a la productivitat | 2.320,85 | 2.320,85 | 2.320,85 |
| 320/4516C/16000 | Seguretat social | 19.779,37 | 19.779,37 | 19.779,37 |
| 320/4516D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 143.057,44 | 143.057,44 | 143.057,44 |
| 320/4516D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 181.096,92 | 181.096,92 | 181.096,92 |
| 320/4516D/150 | Incentius a la productivitat | 9.752,20 | 9.752,20 | 9.752,20 |
| 320/4516D/16000 | Seguretat social | 99.703,40 | 99.703,40 | 99.703,40 |
| 320/4530B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 17.361,85 | 17.361,85 | 17.361,85 |
| 320/4530B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 21.514,26 | 21.514,26 | 21.514,26 |
| 320/4530B/150 | Incentius a la productivitat | 1.162,06 | 1.162,06 | 1.162,06 |
| 320/4530B/16000 | Seguretat social | 12.671,93 | 12.671,93 | 12.671,93 |
| Total 1 | Despeses de personal | 4.631.805,27 | 4.631.805,27 | 4.631.805,27 |
| 320/4225A/213 | Manteniment i utillatge escola d'art Illa | 3.365,00 | 3.274,16 | 2.545,91 |
| 320/4225A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.000,10 | 293,06 | 293,06 |
| 320/4225A/22003 | Mobiliari i petits equips escola d'art Illa | 1.900,00 | 2.659,37 | 759,80 |
| 320/4225A/22101 | Aigua | 494,00 | 402,59 | 402,59 |
| 320/4225A/22102 | Gas | 6.668,25 | 7.457,31 | 5.713,33 |
| 320/4225A/22200 | Telèfon | 11.858,38 | 11.858,38 | 10.126,74 |
| 320/4225A/22604 | Despeses especials funcionament | 9.229,00 | 12.350,60 | 6.815,67 |
| 320/4225A/22606 | Accions formatives | 13.790,00 | 11.072,07 | 6.619,19 |
| 320/4225A/2270001 | Contractes de neteja | 24.233,79 | 24.280,50 | 24.280,50 |
| 320/4225A/22706 | Formació artística | 47.322,30 | 40.545,07 | 37.094,55 |
| 320/4225B/213 | Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM | 7.000,00 | 6.141,93 | 3.314,14 |
| 320/4225B/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 370,00 | 613,96 | 613,96 |
| 320/4225B/22003 | Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM | 6.500,00 | 5.400,64 | 433,22 |
| 320/4225B/22100 | Electricitat | 5.774,53 | 6.844,49 | 5.381,84 |
| 320/4225B/22101 | Aigua | 660,62 | 538,12 | 439,55 |
| 320/4225B/22102 | Gas | 4.883,33 | 4.384,56 | 4.178,64 |
| 320/4225B/22200 | Telèfon | 10.347,13 | 8.611,44 | 7.176,50 |
| 320/4225B/22604 | Activitats EMM i Conservatori MGM | 15.281,71 | 14.853,92 | 11.455,53 |
| 320/4510A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 880,00 | 289,21 | 289,21 |
| 320/4510A/22104 | Vestuari | 2.082,12 | 436,81 | 436,81 |
| 320/4510A/22200 | Telèfon | 18.462,66 | 18.462,66 | 16.474,65 |
| 320/4510A/22201 | Correspondència | 30.000,00 | 29.545,96 | 29.162,16 |
| 320/4510A/22601 | Despeses relacions institucionals | 36.126,90 | 51.966,68 | 30.383,82 |
| 320/4510A/2260200 | Difusió d'activitats municipals | 74.000,00 | 92.901,51 | 86.172,59 |
| 320/4510A/2260201 | Imatge corporativa | 44.274,60 | 46.205,16 | 43.724,72 |
| 320/4510A/2260202 | Publicacions | 28.572,25 | 38.873,00 | 28.303,50 |
| 320/4510A/2260203 | Promoció d'activitats | 10.000,00 | 10.117,88 | 10.117,88 |
| 320/4510A/22604 | Difusió de programes culturals | 34.584,00 | 42.040,20 | 33.724,87 |
| 320/4510A/22605 | Despeses especials de funcionament | 3.005,00 | 1.876,17 | 1.407,03 |
| 320/4510A/22609 | Rendes vitalícies | 5.333,64 | 5.333,64 | 5.333,64 |
| 320/4510A/22706 | Estudis, plans i projectes | 47.939,20 | 18.542,42 | 6.341,98 |
| 320/4510A/23002 | Despeses representació institucional | 2.650,00 | 2.498,26 | 1.404,78 |
| 320/4514A/22604 | Creació i difusió arts escèniques | 373.036,91 | 342.363,88 | 310.962,13 |
| 320/4514A/2270001 | Contractes de neteja | 55.940,89 | 53.569,20 | 46.354,03 |
| 320/4514B/22604 | Creació i difusió de música | 427.282,50 | 403.273,62 | 383.911,90 |
| 320/4514D/22604 | Creació i difusió arts de la imatge | 6.010,00 | 6.578,78 | 5.844,30 |
| 320/4514E/202 | Lloguers | 501,48 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514E/213 | Manteniment i utillatge equipaments artístics | 14.675,94 | 16.472,01 | 9.665,23 |
| 320/4514E/22100 | Electricitat | 133.940,93 | 190.250,11 | 154.391,52 |
| 320/4514E/22101 | Aigua | 5.650,03 | 4.637,93 | 4.448,60 |
| 320/4514E/22102 | Gas | 22.137,78 | 25.677,80 | 19.426,66 |
| 320/4514E/22200 | Telèfon | 22.738,44 | 22.738,44 | 19.967,99 |
| 320/4515A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4515A/22200 | Telèfon | 3.710,99 | 3.857,51 | 3.475,01 |
| 320/4515A/22607 | Activitats de festes populars | 575.540,70 | 618.003,50 | 574.515,92 |
| 320/4515B/22604 | Activitats de cultura popular | 50.607,49 | 43.002,63 | 40.804,17 |
| 320/4516A/22200 | Telèfon | 3.884,36 | 3.041,88 | 2.720,56 |
| 320/4516A/22604 | Activitats de divulgació i formació | 58.860,95 | 60.203,64 | 50.458,20 |
| 320/4516B/22100 | Electricitat | 7.941,92 | 10.440,26 | 9.363,42 |
| 320/4516B/22101 | Aigua | 524,31 | 432,78 | 375,05 |
| 320/4516B/22102 | Gas | 656,91 | 1.346,34 | 782,15 |
| 320/4516B/22200 | Telèfon | 5.461,76 | 5.256,61 | 4.589,67 |
| 320/4516B/22604 | Activitats de promoció associativa | 10.820,24 | 3.018,00 | 3.018,00 |
| 320/4516C/213 | Manteniment i utillatge equipaments culturals | 11.328,19 | 7.357,23 | 5.330,24 |
| 320/4516C/22100 | Electricitat | 13.609,26 | 22.836,54 | 18.750,54 |
| 320/4516C/22101 | Aigua | 846,04 | 782,81 | 782,81 |
| 320/4516C/22102 | Gas | 3.731,73 | 5.239,47 | 4.056,64 |
| 320/4516C/22200 | Telèfon | 25.368,69 | 29.311,41 | 25.341,91 |
| 320/4516C/2270001 | Contractes de neteja | 37.011,61 | 36.768,85 | 36.669,95 |
| 320/4516D/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.060,00 | 1.283,53 | 1.283,53 |
| 320/4516D/22100 | Electricitat | 10.354,02 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4516D/22101 | Aigua | 409,61 | 339,84 | 309,35 |
| 320/4516D/22200 | Telèfon | 18.916,92 | 18.916,92 | 16.370,01 |
| 320/4516D/22604 | Biblioteques i foment de la lectura | 121.738,16 | 72.636,33 | 59.127,35 |
| 320/4516D/22605 | Literatura | 4.508,00 | 3.903,81 | 2.565,29 |
| 320/4516D/2270001 | Contractes de neteja | 52.873,73 | 56.772,31 | 24.446,26 |
| 320/4530A/22201 | Correspondència | 5.862,39 | 8.960,15 | 8.960,15 |
| 320/4530A/2270001 | Contractes de neteja | 38.994,37 | 46.133,72 | 42.698,23 |
| 320/4530C/22100 | Electricitat | 11.975,37 | 16.394,24 | 13.213,29 |
| 320/4530C/22101 | Aigua | 3.520,80 | 3.531,41 | 3.503,63 |
| 320/4530C/22102 | Gas | 2.245,48 | 2.099,06 | 2.004,64 |
| 320/4530C/22200 | Telèfon | 3.557,59 | 4.273,68 | 3.934,92 |
| 320/4530C/2260201 | Imatge corporativa | 40.500,00 | 29.986,80 | 9.040,18 |
| 320/4530C/2260202 | Publicacions | 10.000,00 | 7.345,99 | 5.667,26 |
| 320/4530C/2260203 | Promoció d'activitats | 5.400,00 | 3.464,02 | 3.464,02 |
| 320/4530C/2270001 | Contractes de neteja | 2.726,30 | 2.710,70 | 2.710,70 |
| Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 2.715.131,30 | 2.715.885,47 | 2.356.227,77 |
| 320/4514A/482 | Convenis i subvencions arts escèniques | 113.271,76 | 95.142,83 | 74.142,83 |
| 320/4514B/470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 320/4514B/482 | Convenis i subvencions música | 134.678,10 | 124.447,52 | 121.447,52 |
| 320/4514D/482 | Convenis i subvencions arts de la imatge | 7.962,33 | 6.333,27 | 6.333,27 |
| 320/4515A/482 | Convenis i subvencions festes | 63.341,03 | 55.950,15 | 54.856,68 |
| 320/4515B/482 | Convenis i subvencions a entitats | 98.254,34 | 88.147,81 | 85.442,78 |
| 320/4516B/482 | Convenis i subvencions a entitats | 86.566,82 | 59.568,82 | 56.264,80 |
| 320/4516D/486 | Convenis i subvencions Literatura | 22.129,00 | 21.095,60 | 21.095,60 |
| 320/4530A/410 | OAM Museus Municipals de Sabadell | 861.875,75 | 861.875,75 | 646.406,84 |
| 320/4530B/410 | Patronat de l'Arxiu Històric | 422.536,76 | 422.536,76 | 387.325,37 |
| 320/4530C/482 | Convenis i subvencions patrimoni | 4.207,08 | 3.606,08 | 3.606,08 |
| Total 4 | Transferències corrents | 1.814.822,97 | 1.738.704,59 | 1.456.921,77 |
| 320/4225A/62600 | Equips informàtics Escola Illa | 15.028,00 | 15.023,74 | 0,00 |
| 320/4510A/60100 | Inversió nova en infrastructura - Béns artítics | 66.606,91 | 27.561,67 | 27.561,67 |
| 320/4510A/62900 | Projectes Palau de Congressos i ABB | 3.350.000,00 | 92.231,30 | 88.478,70 |
| 320/4514E/62300 | Maquinària, instal. I utillatge Equipaments educatius | 5.991,37 | 4.364,55 | 0,00 |
| 320/4514E/63200 | Inv. De reposició en Equipaments culturals i teatrals | 2.567.635,63 | 1.111.903,90 | 875.073,02 |
| 320/4514E/63201 | Equipaments culturals i teatrals | 951.115,89 | 605.395,73 | 146.375,80 |
| 320/4516D/62300 | Maquinària, instal. i utillatge per a la Biblioteca Central | 51.571,33 | 48.737,77 | 38.785,46 |
| 320/4516D/62800 | Fons documental biblioteques | 14.000,00 | 16.184,78 | 6.739,89 |
| 320/4516D/63200 | Maquinària, instal. I utillatge per a la Biblioteca Central | 2.399,24 | 1.537,90 | 0,00 |
| 320/4530C/62300 | Maq instal i util per edif patrimoni històric i artístic | 24.218,46 | 24.218,47 | 19.591,62 |
| 320/4530C/63200 | Inv. De repos en edif del patrimoni històric i artístic | 11.596,10 | 11.596,09 | 11.596,09 |
| Total 6 | Inversions reals | 7.060.162,93 | 1.958.755,90 | 1.214.202,25 |
| 320/4516B/78000 | Subvenció Capital empresa sense ànim de lucre | 65.989,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 320/4530C/770 | Aportació Saló Imperial | 432.728,72 | 432.728,72 | 432.728,72 |
| Total 7 | Transferències de capital | 498.717,72 | 447.728,72 | 447.728,72 |
| Total 320 | Cultura | 16.720.640,19 | 11.492.879,95 | 10.106.885,78 |
per anar amunt |
Índex |