|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
232 - Tresoreria |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Impulsar i millorar els procediments recaptadors, mitjançant l’estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments i facilitin el pagament dels tributs als ciutadans.
Elaborar i fer el seguiment del pla de Tresoreria per assegurar la liquiditat per atendre els pagaments, segons la política establerta per la Corporació, amb la captació dels recursos financers necessaris per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimitzar els costos financers ocasionats pels dèficits de caixa i rendibilitzar els comptes operatius i excedents temporals de tresoreria .
Assessorar tècnicament a la direcció política i tècnica de l’àrea.
Millorar els circuits i procediments per incrementar l’eficàcia.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
124.938,18 |
124.938,18 |
124.938,18 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
192.832,39 |
192.832,39 |
192.832,39 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
37.762,99 |
37.762,99 |
37.762,99 |
| 16000 |
Seguretat social |
76.382,60 |
76.382,60 |
76.382,60 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
431.916,16 |
431.916,16 |
431.916,16 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
842,31 |
657,18 |
552,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.807,83 |
5.736,92 |
5.390,14 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
1.190,01 |
1.035,15 |
895,01 |
| 22708 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
36.474,77 |
34.180,00 |
32.874,46 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
44.314,92 |
41.609,25 |
39.711,61 |
| 410 |
Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local |
1.091.697,96 |
1.091.697,96 |
818.773,47 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.091.697,96 |
1.091.697,96 |
818.773,47 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
1.567.929,04 |
1.565.223,37 |
1.290.401,24 |
per anar amunt
Índex