Liquidació 2002
Programa: 6114 - Tresoreria
Responsables: 232 - Tresoreria
DEFINICIÓ I OBJECTIUS Impuls i millora dels procediments recaptadors. Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà. Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació. Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria. Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments. Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria. Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat. Rendabilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria. Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea. Minimitzar els problemes de la implantació de l'Euro. Millorar els circuits i procediments per incrementar l'eficiència.
Programa		Pressupost Final	Facturat	Pagat
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	751,88	751,88	751,88
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	1.088,14	1.088,14	1.088,14
150	Incentius a la productivitat	197,50	197,50	197,50
1600	Seguretat social	441,53	441,53	441,53
Total 1	Despeses de personal	2.479,05	2.479,05	2.479,05
2201	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5,60	3,13	2,08
2220	Comunicacions telefòniques	22,98	36,68	34,86
2221	Comunicacions postals	7,95	8,85	8,52
2278	Serveis de recaptació a favor de l’entitat	216,73	207,51	202,35
Total 2	Despeses de béns corrents i serveis	253,25	256,17	247,81
410	TC a org. autònoms adm. de l’entitat local	6.370,13	6.370,13	4.607,36
Total 4	Transferències corrents	6.370,13	6.370,13	4.607,36
8200	Bestretes de caixa	0,04	0,00	0,00
Total 8	Adquisició d’actius financers	0,04	0,00	0,00
Total 6114	Tresoreria	9.102,47	9.105,36	7.334,22

per anar amunt

Índex