|
Liquidació 2002 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
232 - Tresoreria |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendabilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.
Minimitzar els problemes de la implantació de l'Euro.
Millorar els circuits i procediments per incrementar l'eficiència.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
125.102 |
125.102 |
125.102 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
181.052 |
181.052 |
181.052 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
32.861 |
32.861 |
32.861 |
| 1600 |
Seguretat social |
73.465 |
73.465 |
73.465 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
412.479 |
412.479 |
412.479 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
932 |
522 |
346 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
3.823 |
6.104 |
5.800 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
1.322 |
1.472 |
1.418 |
| 2278 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
36.061 |
34.526 |
33.669 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
42.138 |
42.624 |
41.232 |
| 410 |
TC a org. autònoms adm. de l’entitat local |
1.059.901 |
1.059.901 |
766.601 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.059.901 |
1.059.901 |
766.601 |
| 8200 |
Bestretes de caixa |
6 |
0 |
0 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
6 |
0 |
0 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
1.514.524 |
1.515.004 |
1.220.312 |
per anar amunt
Índex