|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
232 - Tresoreria |
|
|
Definició i Objectius
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendabilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
115.693,56 |
115.693,56 |
115.693,56 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
162.075,23 |
162.075,23 |
162.075,23 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
15.650,27 |
15.650,27 |
15.650,27 |
| 1600 |
Seguretat social |
68.029,95 |
68.029,95 |
68.029,95 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
361.449,00 |
361.449,00 |
361.449,00 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
3.468,25 |
4.231,43 |
4.231,43 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
1.202,02 |
887,99 |
887,99 |
| 2278 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
33.055,67 |
31.239,17 |
31.239,17 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
37.725,94 |
36.358,58 |
36.358,58 |
| 410 |
TC a org. autònoms adm. de l’entitat local |
943.322,62 |
943.322,62 |
680.969,47 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
943.322,62 |
943.322,62 |
680.969,47 |
| 8200 |
Bestretes de caixa |
6,01 |
0,00 |
0,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
6,01 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
1.342.503,58 |
1.341.130,21 |
1.078.777,05 |
per anar amunt
Índex