|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
232 - Tresoreria |
|
|
Definició i Objectius
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendabilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
19.249.788 |
19.249.788 |
19.249.788 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
26.967.050 |
26.967.050 |
26.967.050 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.603.985 |
2.603.985 |
2.603.985 |
| 1600 |
Seguretat social |
11.319.231 |
11.319.231 |
11.319.231 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
60.140.054 |
60.140.054 |
60.140.054 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
577.068 |
704.050 |
704.050 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
200.000 |
147.749 |
147.749 |
| 2278 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
5.500.000 |
5.197.760 |
5.197.760 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
6.277.068 |
6.049.559 |
6.049.559 |
| 410 |
TC a org. autònoms adm. de l’entitat local |
156.955.678 |
156.955.678 |
113.303.786 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
156.955.678 |
156.955.678 |
113.303.786 |
| 8200 |
Bestretes de caixa |
1.000 |
0 |
0 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
1.000 |
0 |
0 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
223.373.800 |
223.145.291 |
179.493.399 |
per anar amunt
Índex