|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
1216 - Consums generals |
|
| Responsables: |
222 - Serveis generals |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ
Consums generals
OBJECTIUS
- Contractació, gestió i control de la facturació dels subministraments de les companyies de serveis com electricitat, aigua, telèfon, gas i combustibles de calefacció i elaboració del pla de pagaments a les companyies.
- Acords i convenis amb les companyies de serveis que permeten definir un marc estable per al seguiment d'aspectes d'interés com l'optimització i estalvi dels consums, les obres a la via pública, les llicències i la participació de les companyies en nous projectes d'ordenació de serveis i l'intercanvi d'informació sobre les xarxes i els serveis.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
4.669.896 |
4.669.896 |
4.669.896 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
4.330.573 |
4.330.573 |
4.330.573 |
| 1600 |
Seguretat social |
3.071.373 |
3.071.373 |
3.071.373 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
12.071.842 |
12.071.842 |
12.071.842 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
42.000 |
41.021 |
41.021 |
| 2200 |
Material d’oficina no inventariable |
26.174.932 |
24.422.975 |
16.128.145 |
| 2203 |
Mobiliari i petits equips |
1.602.442 |
874.198 |
642.929 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
19.010.801 |
17.050.438 |
14.172.399 |
| 2211 |
Aigua |
38.751.341 |
36.523.388 |
35.022.237 |
| 2212 |
Gas |
1.934.623 |
2.739.943 |
2.739.943 |
| 2213 |
Combustibles i carburants |
1.000.000 |
688.966 |
533.352 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
7.472.964 |
8.274.088 |
8.274.088 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
95.989.103 |
90.615.017 |
77.554.114 |
| 6290 |
Altres inversions noves assoc. al funcion. del servei |
394.174 |
344.174 |
344.174 |
| Total 6 |
Inversions reals |
394.174 |
344.174 |
344.174 |
| Total 1216 |
Consums generals |
108.455.119 |
103.031.033 |
89.970.130 |
per anar amunt
Índex