| |
Ajuntament |
P.
Museus |
P.
Arxiu |
IDES |
Seresa |
IAS |
Total |
Op.internes |
Consolidació |
| 1-
Ingressos pendents de cobrar |
41.554.009,44 |
121.411,79 |
21.714,21 |
34.236,52 |
392.317,07 |
115.903,59 |
42.239.592,61 |
607.458,19 |
41.632.134,42 |
| Exercici
tancat |
29.551.826,97 |
12.114,00 |
|
450,85 |
|
|
29.564.391,82 |
|
29.564.391,82 |
| Exercici
corrent |
15.047.672,51 |
107.802,48 |
20.253,67 |
|
389.383,24 |
115.862,33 |
15.680.974,22 |
607.458,19 |
15.073.516,03 |
| Operacions
No Pressupostàries |
319.898,36 |
1.513,52 |
1.460,54 |
33.785,67 |
2.933,83 |
41,26 |
359.633,18 |
|
359.633,18 |
| Ingressos
pendents d'aplicació (-) |
172.988,47 |
18,21 |
|
|
|
|
173.006,68 |
|
173.006,68 |
| Provisió
deutors dubtós cobrament (-) |
3.192.399,93 |
|
|
|
|
|
3.192.399,93 |
|
3.192.399,93 |
| 2
- Despeses pendents de pagar |
20.271.161,38 |
60.395,77 |
33.438,35 |
277.297,04 |
71.862,54 |
65.954,16 |
20.780.109,25 |
607.458,19 |
20.172.651,06 |
| Exercici
tancat |
292.162,26 |
|
|
1.349,61 |
|
|
293.511,88 |
|
293.511,88 |
| Exercici
corrent |
12.200.692,90 |
32.721,37 |
16.010,68 |
205.683,62 |
27.325,79 |
1.187,79 |
12.483.622,15 |
607.458,19 |
11.876.163,96 |
| Operacions
No Pressupostàries |
7.778.724,52 |
27.674,40 |
17.427,67 |
70.263,80 |
44.536,75 |
64.766,37 |
8.003.393,52 |
|
8.003.393,52 |
| Pagaments
pendents d'aplicació (-) |
418,30 |
|
|
|
|
|
418,30 |
|
418,30 |
| 3
= (1-2) Saldo |
21.282.848,06 |
61.016,02 |
-11.724,15 |
-243.060,52 |
320.454,53 |
49.949,42 |
21.459.483,36 |
|
21.459.483,36 |
| 4
- Existència en caixa |
8.515.723,53 |
55.928,22 |
33.958,34 |
2.874.686,05 |
46.579,32 |
38.586,76 |
11.565.462,21 |
|
11.565.462,21 |
| Del
pressupost |
884.327,20 |
29.749,13 |
17.991,20 |
2.838.207,92 |
4.976,40 |
-26.138,36 |
3.749.113,49 |
|
3.749.113,49 |
| Operacions
No Pressupostàries |
7.631.396,33 |
26.179,09 |
15.967,14 |
36.478,13 |
41.602,92 |
64.725,12 |
7.816.348,72 |
|
7.816.348,72 |
| 5
= (3+4) Romanent de tresoreria total |
29.798.571,59 |
116.944,24 |
22.234,19 |
2.631.625,53 |
367.033,84 |
88.536,18 |
33.024.945,57 |
|
33.024.945,57 |
| 6
Romanent de tresoreria aplicat |
27.945.701,34 |
78.562,15 |
592,60 |
1.566.966,54 |
2.113,52 |
|
29.593.936,14 |
|
29.593.936,14 |
| 7
= (5-6) Superàvit |
1.852.870,25 |
38.382,09 |
21.641,59 |
1.064.659,00 |
364.920,32 |
88.536,18 |
3.431.009,43 |
|
3.431.009,43 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proposta
d'aplicació de superàvit |
|
|
21.641,59 |
972.450,24 |
247.466,73 |
87.146,76 |
1.328.705,32 |
|
1.328.705,32 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superàvit
disponible |
1.852.870,25 |
38.382,09 |
|
92.208,76 |
117.453,59 |
1.389,43 |
2.102.304,11 |
|
2.102.304,11 |
per anar amunt
Índex