|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
232 - Tresoreria |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendibilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
92.691,18 |
92.691,18 |
92.691,18 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
122.861,50 |
122.861,50 |
122.861,50 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
16.098,87 |
16.098,87 |
16.098,87 |
| 1600 |
Seguretat social |
57.239,56 |
57.239,56 |
57.239,56 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
288.891,11 |
288.891,11 |
288.891,11 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
2.598,36 |
2.228,05 |
1.999,01 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
1.202,02 |
1.365,98 |
1.131,43 |
| 2278 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
36.060,73 |
30.067,88 |
29.046,58 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
39.861,11 |
33.661,91 |
32.177,02 |
| 410 |
TC a org. autònoms adm. de l’entitat local |
1.003.600,41 |
1.003.600,41 |
614.217,18 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.003.600,41 |
1.003.600,41 |
614.217,18 |
| 8200 |
Bestretes de caixa |
6,01 |
0,00 |
0,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
6,01 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
1.332.358,64 |
1.326.153,43 |
935.285,30 |
per anar amunt
Índex