|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
6114 - Tresoreria |
|
| Responsables: |
232 - Tresoreria |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Impuls i millora dels procediments recaptadors.
Estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments recaptadors i facilitin el pagament dels tributs per part del ciutadà.
Execució dels pagaments segons la política establerta per la Corporació.
Elaboració i seguiment de les previsions dels fluxos de tresoreria.
Assegurar la liquiditat necessària per a atendre els pagaments.
Captació de recursos per cobrir dèficits temporals de tresoreria.
Minimització dels costos financers que pugui ocasionar el manteniment de la liquiditat.
Rendibilització dels comptes operatius i dels excedents temporals de tresoreria.
Assessorament tècnic a la direcció política i tècnica de l'àrea.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
15.422.515 |
15.422.515 |
15.422.515 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
20.442.433 |
20.442.433 |
20.442.433 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.678.626 |
2.678.626 |
2.678.626 |
| 1600 |
Seguretat social |
9.523.862 |
9.523.862 |
9.523.862 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
48.067.436 |
48.067.436 |
48.067.436 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
432.330 |
370.716 |
332.607 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
200.000 |
227.280 |
188.254 |
| 2278 |
Serveis de recaptació a favor de l’entitat |
6.000.000 |
5.002.874 |
4.832.944 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
6.632.330 |
5.600.870 |
5.353.805 |
| 410 |
TC a org. autònoms adm. de l’entitat local |
166.985.058 |
166.985.058 |
102.197.139 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
166.985.058 |
166.985.058 |
102.197.139 |
| 8200 |
Bestretes de caixa |
1.000 |
0 |
0 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
1.000 |
0 |
0 |
| Total 6114 |
Tresoreria |
221.685.824 |
220.653.364 |
155.618.380 |
per anar amunt
Índex