|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
1216 - Consums generals |
|
| Responsables: |
222 - Serveis generals |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ
Planificar i gestionar les compres centralitzades de material d'oficina i altres subministraments.
OBJECTIUS
Contractació, gestió i control de la facturació dels subministraments de les companyies de serveis com electricitat, aigua, telèfon, gas i combustibles de calefacció i elaboració del pla de pagaments a les companyies.
Acords i convenis amb les companyies de serveis que permeten definir un marc estable per al seguiment d'aspectes d'interès com les obres a la via pública, les llicències i la participació de les companyies en nous projectes i l'intercanvi d'informació sobre les xarxes i els serveis.
Continuar amb l'adaptació de la gestió de les compres centralitzades de material d'oficina als criteris de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb la inclusió de més materials en els contractes de subministrament.
Estudiar la via d'establir concursos per a l'elecció d'un nombre limitat d'empreses subministradores per un termini mínim determinat d'un exercici pressupostari.
Tractament de la informació per a millorar la selecció de proveïdors de material d'oficina, amb l'objectiu de mantenir una gestió econòmica eficient.
Analitzar la gestió 'històrica' de compres dels exercicis anteriors per fer previsions acurades dels moviments i dels estocs necessaris.
Potenciar l'ús del material d'oficina que sigui més respectuós amb la natura.
Introduir mesures de control intern dels consums de material d'oficina amb l'objectiu de detectar i reduir consums superflus.
Analitzar i tractar la informació de gestió disponible per a mantenir una gestió econòmica eficient i preveure acuradament els moviments i estocs necessaris, amb l'objectiu de resoldre les necessitats dels diferents serveis de manera àgil i satisfactòria.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
5.417.954 |
5.417.954 |
5.417.954 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
5.303.613 |
5.303.613 |
5.303.613 |
| 1600 |
Seguretat social |
3.512.546 |
3.512.546 |
3.512.546 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
14.234.113 |
14.234.113 |
14.234.113 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
25.800 |
4.219.029 |
4.219.029 |
| 2200 |
Material d’oficina no inventariable |
23.975.671 |
21.927.472 |
10.397.371 |
| 2203 |
Mobiliari i petits equips |
1.588.691 |
1.745.099 |
1.201.340 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
17.751.754 |
13.511.464 |
13.051.356 |
| 2211 |
Aigua |
40.510.515 |
43.271.314 |
37.711.233 |
| 2212 |
Gas |
2.620.501 |
2.993.898 |
2.073.104 |
| 2213 |
Combustibles i carburants |
2.000.000 |
1.845.586 |
1.845.586 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
16.910.173 |
12.033.437 |
9.843.966 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
105.383.105 |
101.547.299 |
80.342.985 |
| 6290 |
Altres inversions noves assoc. al funcion. del servei |
1.000.000 |
717.208 |
565.005 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.000.000 |
717.208 |
565.005 |
| Total 1216 |
Consums generals |
120.617.218 |
116.498.620 |
95.142.103 |
per anar amunt
Índex